1、公告基本信息 基金称号 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城鑫月薪依期支付债券 基金代码 000465 基金运作神气 协议型通达式 基金合同奏效日 2014年3月20日 基金惩办东谈主称号 景顺长城基金惩办有限公司 基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 景顺长城基金惩办有限公司 公告依据 《景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金基金合同》、 《景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金招募证明书》等 申购肇端日 2022年9月5日 赎回肇端日 2022年9月5日 2、受限通达期及申赎证据原则 把柄本基金基金合同、招募证明书的法令,在首个运作周期中,本基金的受限通达期为本基金基金合同奏效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限通达期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非责任日的,受限通达期顺延至下一责任日。若因不可抗力或其他情形以至基金在上述日历无法通达申购与赎回业务的,受限通达期为自不可抗力或其他情形的影响成分撤消之日起的下一个责任日。本基金的每个受限通达期为1个责任日,在受限通达期赎回本基金,本基金将收取赎回费。2022年6月3日起至2022年12月2日为本基金的第十六个运作周期,2022年9月5日为本基金在第十六个运作周期内的受限通达期。对受限通达期内投资者提议的申购、赎回肯求,本公司将有规模地对申购、赎回肯求进行证据;本基金在受限通达期的净赎回比例为[0国产 肛交,15%](即大于或就是0国产 肛交,小于或就是15%);申购数目不得跳跃赎回数目,当投资者的净赎回比例跳跃15%或为负时,本公司将对相应的赎回或申购肯求进行比例证据,比例证据后的剩余份额不发起强制赎回。 3、本次受限通达期申购、赎回业务的办理期间 本次受限通达期的期间为2022年9月5日,共1个责任日。具体办理期间为上海证券交往所、深圳证券交往所的交往期间,不在当日交往期间内提交的肯求为无效肯求,具体业务办理法令及武艺征服销售机构的关联法令。 4、受限通达期的净赎回比例证明及关联风险教导 在本次受限通达期,本基金可证据的净赎回比例(净赎回数目占该受限通达期前一日基金份额总和的比例)为[0,15%](即大于或就是0,小于或就是15%)。 如本基金受限通达期净赎回比例跳跃15%时,则对受限通达期的申购肯求进行全部证据,对赎回肯求按照受限通达期的净赎回额度(即该受限通达期前一日基金份额总和乘以15%)加计受限通达期的申购肯求后占受限通达期的本色赎回肯求的比例为限进行部分证据,以确保证据顺利的净赎回比例不跳跃15%。 如本基金受限通达期发生净申购(净赎回比例小于0)时,则对受限通达期的赎回肯求全部证据,对受限通达期的申购肯求按照受限通达期灵验赎回肯求占受限通达期本色灵验申购肯求的比例为限进行部分证据,以确保申购证据数目不跳跃赎回证据数目。 如本基金受限通达期净赎回比例介于[0,15%],则对受限通达期的申购及赎回肯求全部证据。 本基金在受限通达期内,将依据上述比例有规模地证据申购、赎回肯求,基金份额抓有东谈主可能靠近因不可全部赎回基金份额而产生的流动性风险。 5、申购业务 (1)申购金额末端 每个账户初度申购的最低金额为1000元,追加申购不受初度申购最低金额的末端(销售机构另有法令的,从其法令)。在受限通达期,因为申赎比例末端导致投资者申购金额不空闲上述条目的,以注册登记机构最终证据的申购金额为准。 在本基金受限通达期,本公司将有规模地对申购、赎回肯求进行证据,具体参见上文“4、受限通达期的净赎回比例证明及关联风险教导”的证明。 (2)申购费率 通过基金惩办东谈主直销中心申购的养 老金客户申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.24% 50万≤M<200万 0.12% 200万≤M<500万 0.032% M≥500万 1000元/笔 其他投资者的申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.60% 50万≤M<200万 0.30% 200万≤M<500万 0.08% M≥500万 1000元/笔
6、赎回业务 (1)赎回份额末端 本基金不设最低赎回份额(销售机构另有法令的,从其法令),但某笔赎回导致基金份额抓有东谈主抓有的基金份额余额不及500份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回,因申赎比例末端导致比例证据的剩余份额不发起强制赎回。 在本基金受限通达期,本公司将有规模地对申购、赎回肯求进行证据,具体参见上文“4、受限通达期的净赎回比例证明及关联风险教导”的证明。 (2)赎回费率 在本基金受限通达期,赎回费率为1%。 7、基金销售机构 (1)直销中心 本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销)。 (注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交往系统/电子交往直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)) (2)场外非直销机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区回话门内大街55号 法定代表东谈主:陈四清 客户劳动电话:95588(世界) 2 中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东谈主:谷澍 关联东谈主:张伟 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户劳动电话:95599 3 中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区回话门内大街1号 关联东谈主:宋亚平 客户劳动电话:95566(世界) 4 中国成就银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表东谈主:田国立 客户劳动电话:95533 5 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表东谈主:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 关联东谈主:高天 客服电话:95559 6 招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东谈主:缪建民 关联东谈主:季平伟 客户劳动电话:95555 7 广发银行股份有限公司 注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表东谈主:杨明生 客户劳动电话:4008308003 8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一起12号 法定代表东谈主:郑杨 电话:(021)61618888 客户劳动热线:95528 9 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表东谈主:吕家进 关联东谈主:陈丹 电话:(0591)87844211 客户劳动电话:95561 10 中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区回话门内大街2号 法定代表东谈主:高迎欣 关联东谈主:穆婷 关联电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户劳动热线:95568 11 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东谈主:朱鹤新 电话:010-66637271 传真:010-65559215 客户劳动电话:95558 12 吉祥银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表东谈主:孙建一 关联东谈主:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户劳动电话:95511-3 13 渤海银行股份有限公司 注册(办公)地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表东谈主:李伏安 关联东谈主:王宏 关联电话:022-59016788 客户劳动热线:95541 14 金华银行股份有限公司 注册(办公)地址:浙江省金华市丹溪路1388号 法定代表东谈主:裘豪 关联东谈主:王贤惠 电话:0579-82178271 传真:0579-82178321 客户劳动电话:400-711-6668 15 嘉兴银行股份有限公司 注册(办公)地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 法定代表东谈主:林斌 关联东谈主:赵可钧 电话:18757300157 传真:0573-82080097 客户劳动电话:0573-96528 16 苏州银行股份有限公司 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路728号 法定代表东谈主:王兰凤 关联东谈主:吴骏 电话:0512-69868373 客户劳动电话:96067 17 东亚银行(中国)有限公司 注册地址:上海浦东新区花坛石桥路66号东亚银行大厦29楼 办公地址:上海浦东新区花坛石桥路66号东亚银行大厦 法定代表东谈主:李国宝 关联东谈主:杨俊 电话:021-38663866 传真:021-38675314 客户劳动电话:95382 18 上海农村交易银行股份有限公司 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投资者不错登录本公司网站查询大概拨打本公司的客户劳动电话(4008888606)垂询关联事宜。 风险教导:本基金惩办东谈主快乐以淳厚信用、尽力守法的原则惩办和足下基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金合同、招募证明书等文献。敬请投资者属意投资风险。 特此公告。
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